- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
みずほ豪ドル債券ファンド
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 123,049,992,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,576,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,852,416,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 175,943,912,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6982 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 222,268,780,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 685,707,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,583,072,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,121,790,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6658 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
