- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
みずほ豪ドル債券ファンド
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 114,849,554,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,298,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,756,255,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,125,731,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6479 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 213,120,559,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,821,700,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,298,858,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,490,723,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6283 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
