- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 139,251,784,620 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 172,200,912 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 139,079,583,708 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 172,927,128,172 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8043 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 254,924,230,357 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 254,924,230,357 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 87,625,190,575 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.9093 |
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