有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年 2月 7日現在 | 第11期 平成26年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,352,021 | 29,389,022 |
| 親投資信託受益証券 | 2,268,704,326 | 2,068,910,607 |
| 未収利息 | 62 | 46 |
| 流動資産合計 | 2,302,056,409 | 2,098,299,675 |
| 資産合計 | 2,302,056,409 | 2,098,299,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 574,143 | 530,131 |
| 未払委託者報酬 | 21,817,404 | 20,145,066 |
| その他未払費用 | 59,898 | 56,551 |
| 流動負債合計 | 22,451,445 | 20,731,748 |
| 負債合計 | 22,451,445 | 20,731,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,395,036 | △122,432,073 |
| 元本等合計 | 2,279,604,964 | 2,077,567,927 |
| 純資産合計 | 2,279,604,964 | 2,077,567,927 |
| 負債純資産合計 | 2,302,056,409 | 2,098,299,675 |
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