有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年 2月 7日現在 | 第12期 平成27年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,389,022 | 12,364,948 |
| 親投資信託受益証券 | 2,068,910,607 | 941,040,098 |
| 未収利息 | 46 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,098,299,675 | 953,405,066 |
| 資産合計 | 2,098,299,675 | 953,405,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 530,131 | 236,969 |
| 未払委託者報酬 | 20,145,066 | 9,004,763 |
| その他未払費用 | 56,551 | 25,020 |
| 流動負債合計 | 20,731,748 | 9,266,752 |
| 負債合計 | 20,731,748 | 9,266,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,432,073 | △55,861,686 |
| 元本等合計 | 2,077,567,927 | 944,138,314 |
| 純資産合計 | 2,077,567,927 | 944,138,314 |
| 負債純資産合計 | 2,098,299,675 | 953,405,066 |
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