有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年 2月 8日現在 | 第14期 平成29年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,528,348 | 11,650,719 |
| 親投資信託受益証券 | 894,641,906 | 826,102,242 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 907,170,269 | 837,752,961 |
| 資産合計 | 907,170,269 | 837,752,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 227,660 | 211,008 |
| 未払委託者報酬 | 8,651,108 | 8,018,263 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 24,032 | 22,270 |
| 流動負債合計 | 8,902,800 | 8,251,555 |
| 負債合計 | 8,902,800 | 8,251,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,732,531 | △170,498,594 |
| 元本等合計 | 898,267,469 | 829,501,406 |
| 純資産合計 | 898,267,469 | 829,501,406 |
| 負債純資産合計 | 907,170,269 | 837,752,961 |
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