有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年 2月 7日現在 | 第15期 平成30年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,650,719 | 5,645,070 |
| 親投資信託受益証券 | 826,102,242 | 398,044,580 |
| 流動資産合計 | 837,752,961 | 403,689,650 |
| 資産合計 | 837,752,961 | 403,689,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 211,008 | 103,215 |
| 未払委託者報酬 | 8,018,263 | 3,922,205 |
| 未払利息 | 14 | 5 |
| その他未払費用 | 22,270 | 10,862 |
| 流動負債合計 | 8,251,555 | 4,036,287 |
| 負債合計 | 8,251,555 | 4,036,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,498,594 | △100,346,637 |
| 元本等合計 | 829,501,406 | 399,653,363 |
| 純資産合計 | 829,501,406 | 399,653,363 |
| 負債純資産合計 | 837,752,961 | 403,689,650 |
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