有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年 2月 9日現在 | 第13期 平成28年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,364,948 | 12,528,348 |
| 親投資信託受益証券 | 941,040,098 | 894,641,906 |
| 未収利息 | 20 | 15 |
| 流動資産合計 | 953,405,066 | 907,170,269 |
| 資産合計 | 953,405,066 | 907,170,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 236,969 | 227,660 |
| 未払委託者報酬 | 9,004,763 | 8,651,108 |
| その他未払費用 | 25,020 | 24,032 |
| 流動負債合計 | 9,266,752 | 8,902,800 |
| 負債合計 | 9,266,752 | 8,902,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,861,686 | △101,732,531 |
| 元本等合計 | 944,138,314 | 898,267,469 |
| 純資産合計 | 944,138,314 | 898,267,469 |
| 負債純資産合計 | 953,405,066 | 907,170,269 |
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