有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| (2018年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 213,772,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,608,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,054,605 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1239 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,191,535,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,760,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,153,775,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 802,945,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6823 | 円 |
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