有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【提出】
2019/10/15 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
Ⅰ 資産総額199,544,351円
Ⅱ 負債総額503,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)199,041,153円
Ⅳ 発行済数量175,514,786口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1340円

(参考)世界優良株マザーファンド
Ⅰ 資産総額1,896,091,145円
Ⅱ 負債総額12円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,896,091,133円
Ⅳ 発行済数量672,772,310口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8183円

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