有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【提出】
2020/04/15 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
Ⅰ 資産総額208,254,055円
Ⅱ 負債総額152,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)208,102,015円
Ⅳ 発行済数量169,066,992口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2309円

(参考)世界優良株マザーファンド
Ⅰ 資産総額1,915,795,887円
Ⅱ 負債総額20円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,915,795,867円
Ⅳ 発行済数量617,305,207口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1035円

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