有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| (2019年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 183,941,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,813,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,878,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106 | 円 |
(参考)世界優良株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,790,793,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,790,793,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 723,753,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4743 | 円 |
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