有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】
2020/10/14 9:01
【資料】
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【項目】
46項目
Ⅰ 資産総額188,442,140円
Ⅱ 負債総額664,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,777,510円
Ⅳ 発行済数量182,871,750口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0268円

(参考)世界優良株マザーファンド
Ⅰ 資産総額1,738,326,230円
Ⅱ 負債総額27円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,738,326,203円
Ⅳ 発行済数量576,890,639口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0133円

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