有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)					(平成28年1月29日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界優良株 マザーファンド	95,774,427	1.9914 190,725,193	1.9969 191,251,953	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成28年1月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。