有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年7月29日現在)
国名	種  類	銘  柄  名	数  量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	世界優良株 マザーファンド	94,986,545	1.9442 184,672,840	1.9421 184,473,369	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年7月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。