有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2019年1月31日現在)

	国名	種 類	銘 柄 名	数 量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界優良株 マザーファンド	73,183,546	2.3941 175,210,095	2.4743 181,078,047	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率
(2019年1月31日現在)

種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。