有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年1月31日現在)
	国名	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界優良株 マザーファンド	90,333,564	2.1568 194,831,430	2.1412 193,422,227	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成29年1月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。