有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成30年1月31日現在)
	国名	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	世界優良株 マザーファンド	78,700,883	2.6854 211,343,352	2.6823 211,099,378	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成30年1月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。