- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
■当ファンドは主にDIAM中国関連株オープン・マザーファンドに投資を行い、実質的に中国株および中国関連株に投資を行います。
※ただし、A株への投資については、DIAM中国A株マザーファンドへの投資を通じて行う場合があります。DIAM中国関連株オープン・マザーファンド以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行います。
2015/01/30 9:24- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成26年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は345本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 単位型株式投資信託 | 7 | 20,102,478,251 |
| 追加型株式投資信託 | 321 | 5,374,333,613,169 |
| 単位型公社債投資信託 | 17 | 161,002,526,851 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 345 | 5,555,438,618,271 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.728%(税抜1.60%)
2015/01/30 9:24- #4 投資リスク（連結）
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>〇当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
2015/01/30 9:24- #5 投資制限（連結）
③投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」(3)投資制限)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」(3)投資制限)
2015/01/30 9:24- #6 投資対象（連結）
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要
| ファンド名 | DIAM中国関連株オープン・マザーファンド |
| 投資態度 | ①株式への投資にあたっては、香港株式市場、中国B株市場、ニューヨーク市場およびシンガポール市場等に上場する中国籍企業の株式、香港のレッドチップ銘柄等の「中国企業群の株式」に加え、香港、台湾の大中華圏、東南アジア、韓国等のアジア諸国及び米国、欧州等の上場企業の中の「中国関連株式」にも投資を行うことを基本とします。②運用にあたっては、DIAM Asset Management (HK) Limitedの投資助言を活用します。③株式への投資割合は、原則高位を維持します。ただし、市況動向等により組入比率を引き下げる場合があります。その際、短期金融商品運用の一環として債券への投資を行うことがあります。④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、保有外貨建資産の売買代金、配当金等の受取または支払いにかかる為替予約等については為替ヘッジを行う場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ファンド名 | DIAM中国A株マザーファンド |
| 投資態度 | ①主として中国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の人民元建株式(「中国A株」といいます。)に投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。②上海証券取引所および深セン証券取引所等に上場(これに準ずるものを含みます。)している中国A株に投資します。③銘柄選定にあたっては、企業の収益性、成長性、財務内容、競争力、および投資対象株式のバリュエーション、流動性等に着目し、中国経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行います。④株式の組入比率は、原則として高位を保つこととします。⑤ファンドの運用にあたっては、DIAM Asset Management (HK) Limitedの投資助言を活用します。⑥外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資には、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以下とします。④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧非株式割合については制限を設けません。 |
- #7 投資方針（連結）
②実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、保有実質組入外貨建資産の売買代金、配当金等の受取または支払いにかかる為替予約等については為替ヘッジを行う場合があります。
③この投資信託はDIAM中国A株マザーファンド受益証券を通じて、実質的に中国元建ての株式(中国A株)に投資を行う場合があります。DIAM中国A株マザーファンド受益証券への投資割合は、この投資信託が直接または実質的に投資を行うその他の投資信託証券も含めて信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④各マザーファンドの運用にあたっては、DIAM Asset Management (HK) Limitedの投資助言を活用します。
2015/01/30 9:24- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2015/01/30 9:24- #9 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 平成26年10月31日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,316,364 | 0.46 |
| 純資産総額 | 5,940,484,382 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 |
| 当期首残高 | 136,143 | 24,281,215 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | | △2,712,000 |
| 別途積立金の積立 | | - |
| 当期純利益 | | 3,894,102 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △32,375 | △32,375 |
| 当期変動額合計 | △32,375 | 1,149,727 |
| 当期末残高 | 103,768 | 25,430,943 |
第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| (単位:千円) |
| 負債合計 | | 8,130,914 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | |
(2)中間損益計算書
- #12 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)
| 第10期平成25年10月30日現在 | 第11期平成26年10月30日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.6356円 | 1.9747円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,356円) | (19,747円) |
- #13 申込（販売）手続等（連結）
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2015/01/30 9:24- #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(平成26年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2015/01/30 9:24- #15 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,740,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,940,484,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,018,350,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9681円 |
(参考)
- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 6,567,548 | | 7,879,251 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #17 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2015/01/30 9:24- #18 附属明細表（連結）
貸借対照表
| | | (単位:円) |
| 負債合計 | | 555,060 | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
