- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,950,225,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,740,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,940,484,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,018,350,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9681円 |
(参考)
| DIAM中国関連株オープン・マザーファンド | 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,913,122,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,913,122,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,655,283,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5723円 |
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