有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

【提出】
2021/01/29 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額3,813,648,615円
Ⅱ 負債総額19,936,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,793,712,321円
Ⅳ 発行済数量1,280,928,816口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9617円

(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額3,723,839,601円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,723,839,601円
Ⅳ 発行済数量621,415,052口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9925円

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