有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

【提出】
2022/02/01 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額3,008,337,958円
Ⅱ 負債総額7,600,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,000,737,313円
Ⅳ 発行済数量1,141,136,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6296円

(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額2,956,075,439円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,956,075,439円
Ⅳ 発行済数量546,823,175口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.4059円

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