- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,365,054,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,983,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,355,071,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,815,937,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8476円 |
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,308,273,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,308,273,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 955,474,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4624円 |
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