有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/02-2022/10/31)

【提出】
2023/01/31 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額2,182,084,135円
Ⅱ 負債総額7,833,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,174,250,882円
Ⅳ 発行済数量1,077,622,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0176円

(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額2,142,083,120円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,142,083,120円
Ⅳ 発行済数量509,113,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2075円

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