有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/31-2025/10/30)

【提出】
2026/01/30 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,345,770,397円
Ⅱ 負債総額2,706,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,343,064,153円
Ⅳ 発行済数量776,665,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0168円

(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,332,837,731円
Ⅱ 負債総額55,281,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,277,555,977円
Ⅳ 発行済数量341,592,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.6675円

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