- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/30)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,963,513,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,083,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,956,429,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 863,444,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2658円 |
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,911,242,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,911,242,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,161,174口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8986円 |