有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)

【提出】
2024/01/30 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,031,974,742円
Ⅱ 負債総額235,280円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,031,739,462円
Ⅳ 発行済数量1,009,427,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0128円

(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,999,027,178円
Ⅱ 負債総額16,379,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,982,647,722円
Ⅳ 発行済数量465,152,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2624円

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