- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,040,580,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,266,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,032,314,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,036,580,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9799円 |
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,005,780,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,005,780,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,022,272口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6482円 |
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