- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,020,328,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 749,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,019,579,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,576,350,711口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9156円 |
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,991,252,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,991,252,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 805,544,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7133円 |