- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,303,166,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,458,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,298,708,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,537,843,965口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1450円 |
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,277,597,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,747,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,248,850,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,049,690口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2300円 |
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