有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

【提出】
2018/01/30 9:32
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額4,229,245,238円
Ⅱ 負債総額13,055,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,216,189,593円
Ⅳ 発行済数量1,650,489,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5545円

(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド
平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額4,165,506,913円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,165,506,913円
Ⅳ 発行済数量854,283,557口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8760円

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