有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,655,283,156	3.5840	3.5723	-	99.54%
	日本			5,932,700,359	5,913,168,018	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.54%
合計	99.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	257,400	1,715.97	1,718.79	-	7.48%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		441,690,678	442,416,546	-
2	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,171,000	81.07	80.65	-	7.05%
	中国	商業銀行		419,238,825	417,051,492	-
3	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	4,942,000	72.05	71.48	-	5.97%
	中国	商業銀行		356,076,042	353,288,754	-
4	CNOOC LTD	株式	1,460,000	177.09	169.20	-	4.18%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		258,560,160	247,032,000	-
5	PETRO CHINA CO LTD	株式	1,764,000	138.74	136.06	-	4.06%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		244,744,416	240,018,660	-
6	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,130,000	95.73	94.61	-	3.41%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		203,924,070	201,521,430	-
7	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	622,000	322.18	319.36	-	3.36%
	中国	保険		200,399,070	198,645,030	-
8	SINOTRANS LTD	株式	2,117,000	90.52	86.99	-	3.11%
	中国	航空貨物・物流サービス		191,635,074	184,172,649	-
9	AIA GROUP LTD	株式	300,400	607.71	602.77	-	3.06%
	香港	保険		182,556,084	181,073,610	-
10	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	株式	1,494,000	116.04	114.49	-	2.89%
	バミューダ	電子装置・機器・部品		173,368,242	171,051,048	-
11	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	株式	1,354,000	117.73	118.58	-	2.72%
	中国	建設・土木		159,413,190	160,558,674	-
12	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	2,032,000	77.40	77.40	-	2.66%
	バミューダ	水道		157,295,088	157,295,088	-
13	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	177,500	884.07	874.20	-	2.62%
	中国	保険		156,922,425	155,170,500	-
14	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	492,000	313.02	310.90	-	2.59%
	香港	不動産管理・開発		154,005,840	152,965,260	-
15	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	496,500	305.97	304.56	-	2.56%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		151,914,105	151,214,040	-
16	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP LTD	株式	2,340,000	62.74	62.46	-	2.47%
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		146,823,300	146,163,420	-
17	CHINA CNR CORP LTD	株式	1,315,500	108.00	108.00	-	2.40%
	中国	機械		142,081,893	142,081,893	-
18	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	2,627,000	50.47	50.33	-	2.24%
	中国	商業銀行		132,605,706	132,235,299	-
19	CHINA GAS HOLDINGS LTD	株式	666,000	190.63	190.91	-	2.15%
	バミューダ	ガス		126,960,912	127,148,724	-
20	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	90,000	1,385.32	1,383.21	-	2.11%
	香港	コングロマリット		124,679,250	124,488,900	-
21	AIR CHINA / HONG KONG	株式	1,702,000	68.94	70.78	-	2.04%
	中国	旅客航空輸送業		117,351,198	120,470,964	-
22	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	株式	61,000	1,916.19	1,927.47	-	1.99%
	香港	不動産管理・開発		116,887,590	117,575,670	-
23	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	49,400	2,388.54	2,375.85	-	1.98%
	香港	各種金融サービス		117,993,876	117,366,990	-
24	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	486,000	230.67	231.24	-	1.90%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		112,108,536	112,382,640	-
25	CHINA MOBILE LIMITED	株式	79,000	1,324.69	1,326.10	-	1.77%
	香港	無線通信サービス		104,650,905	104,762,295	-
26	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	512,000	179.91	181.60	-	1.57%
	中国	資本市場		92,116,992	92,983,296	-
27	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	株式	1,660,000	52.17	53.15	-	1.49%
	中国	電気設備		86,602,200	88,240,620	-
28	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES	株式	2,576,000	31.16	30.87	-	1.35%
	中国	海運業		80,270,736	79,544,304	-
29	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	302,000	264.79	263.38	-	1.35%
	中国	資本市場		79,968,996	79,543,176	-
30	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	株式	701,900	107.58	107.16	-	1.27%
	中国	商業銀行		75,512,507	75,215,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
株式	97.82%
合計	97.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	17.62%
石油・ガス・消耗燃料		14.20%
保険		9.51%
インターネットソフトウェア・サービス		7.48%
不動産管理・開発		7.43%
水道		3.64%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.46%
航空貨物・物流サービス		3.11%
資本市場		2.92%
電子装置・機器・部品		2.89%
建設・土木		2.72%
電気設備		2.56%
機械		2.40%
運送インフラ		2.28%
ガス		2.15%
コングロマリット		2.11%
旅客航空輸送業		2.04%
半導体・半導体製造装置		2.00%
各種金融サービス		1.98%
無線通信サービス		1.77%
金属・鉱業		1.46%
海運業		1.35%
通信機器		0.73%
合計		97.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。