有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	390,161,174	4.9722	4.8986	-	97.69
	日本			1,939,998,405	1,911,243,526	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.69
合計	97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	40,700	8,271.76	8,125.47	-	17.30
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		336,660,957	330,706,629	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	87,052	1,928.56	1,894.95	-	8.63
	ケイマン諸島	大規模小売り		167,885,309	164,959,579	-
3	MEITUAN	株式	36,820	3,742.46	3,651.51	-	7.03
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		137,797,414	134,448,929	-
4	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	4,403	19,243.40	18,570.46	-	4.28
	ケイマン諸島	大規模小売り		84,728,734	81,765,765	-
5	TRIP.COM GROUP LTD	株式	7,400	9,944.31	9,790.10	-	3.79
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		73,587,894	72,446,769	-
6	JD.COM INC	株式	22,019	3,212.62	3,082.14	-	3.55
	ケイマン諸島	大規模小売り		70,738,789	67,865,706	-
7	XIAOMI CORP	株式	115,000	511.05	514.02	-	3.09
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		58,771,267	59,112,300	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	475,000	119.60	118.02	-	2.93
	中国	銀行		56,814,037	56,062,777	-
9	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	214,000	226.95	226.16	-	2.53
	ケイマン諸島	建設・土木		48,569,354	48,400,123	-
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	9,000	4,987.00	4,939.05	-	2.33
	台湾	半導体・半導体製造装置		44,883,072	44,451,504	-
11	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	株式	23,540	1,776.07	1,754.56	-	2.16
	ケイマン諸島	娯楽		41,808,885	41,302,549	-
12	BYD CO LTD	株式	7,000	5,871.69	5,832.15	-	2.14
	中国	自動車		41,101,830	40,825,050	-
13	NETEASE INC	株式	16,200	2,506.83	2,483.11	-	2.10
	ケイマン諸島	娯楽		40,610,743	40,226,414	-
14	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	40,500	968.73	946.98	-	2.01
	中国	保険		39,233,565	38,352,811	-
15	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	49,500	777.94	754.22	-	1.95
	中国	銀行		38,508,500	37,334,162	-
16	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	361,000	92.91	91.33	-	1.73
	中国	銀行		33,543,759	32,972,801	-
17	PETRO CHINA CO LTD	株式	246,000	114.86	114.46	-	1.47
	中国	石油・ガス・消耗燃料		28,256,470	28,159,201	-
18	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	株式	320,000	84.22	83.82	-	1.40
	中国	建設・土木		26,950,464	26,823,936	-
19	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	80,000	334.50	332.53	-	1.39
	ケイマン諸島	食品		26,760,672	26,602,512	-
20	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	76,000	333.32	328.97	-	1.31
	中国	金属・鉱業		25,332,487	25,001,932	-
21	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	株式	193,400	133.84	128.90	-	1.30
	中国	電気設備		25,885,216	24,929,337	-
22	KE HOLDINGS INC ADR	株式	7,153	3,404.66	3,406.19	-	1.27
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		24,353,550	24,364,540	-
23	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	3,500	6,876.00	6,860.19	-	1.26
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		24,066,021	24,010,665	-
24	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	278,000	78.28	77.30	-	1.12
	中国	銀行		21,764,397	21,489,594	-
25	SK HYNIX INC	株式	918	21,237.47	21,762.00	-	1.05
	韓国	半導体・半導体製造装置		19,496,006	19,977,516	-
26	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	3,200	6,188.01	6,116.83	-	1.02
	香港	資本市場		19,801,632	19,573,881	-
27	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	2,300	8,370.49	8,402.37	-	1.01
	中国	半導体・半導体製造装置		19,252,147	19,325,451	-
28	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	41,500	437.90	445.81	-	0.97
	中国	建設資材		18,173,078	18,501,260	-
29	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	8,000	2,279.48	2,237.96	-	0.94
	香港	機械		18,235,848	17,903,712	-
30	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	3,300	5,421.98	5,341.22	-	0.92
	中国	電気設備		17,892,539	17,626,048	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	18.09
大規模小売り		16.46
ホテル・レストラン・レジャー		13.37
銀行		8.71
半導体・半導体製造装置		5.09
娯楽		4.27
建設・土木		3.94
コンピュータ・周辺機器		3.53
保険		2.70
石油・ガス・消耗燃料		2.35
機械		2.29
電気設備		2.23
不動産管理・開発		2.14
自動車		2.14
資本市場		1.80
金属・鉱業		1.68
食品		1.39
飲料		1.23
建設資材		0.97
繊維・アパレル・贅沢品		0.67
医薬品		0.58
エネルギー設備・サービス		0.54
家庭用耐久財		0.53
各種消費者サービス		0.51
ソフトウェア		0.48
パーソナルケア用品		0.44
商業サービス・用品		0.39
合計		98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。