有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	546,823,175	5.7359	5.4059	-	98.51
	日本			3,136,577,731	2,956,071,401	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	58,300	7,017.79	6,746.41	-	13.31
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		409,137,157	393,316,052	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	153,852	2,378.16	1,896.69	-	9.87
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		365,886,210	291,811,088	-
3	JD.COM INC ADR	株式	17,802	8,905.91	10,001.52	-	6.02
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		158,543,109	178,047,071	-
4	MEITUAN	株式	40,900	3,933.46	3,574.55	-	4.95
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		160,878,677	146,199,095	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,137,000	77.18	73.97	-	2.85
	中国	銀行		87,754,910	84,105,368	-
6	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	35,800	2,448.20	2,217.68	-	2.69
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		87,645,631	79,392,944	-
7	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	79,857	1,089.16	990.89	-	2.68
	ケイマン諸島	各種金融サービス		86,977,337	79,129,758	-
8	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	32,700	1,965.27	2,188.50	-	2.42
	ケイマン諸島	ガス		64,264,427	71,563,950	-
9	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	20,400	3,066.81	3,466.58	-	2.39
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		62,563,087	70,718,313	-
10	WUXI APPTEC CO LTD	株式	27,216	2,426.31	2,516.77	-	2.32
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		66,034,643	68,496,548	-
11	XIAOMI CORP	株式	236,800	311.49	281.58	-	2.26
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		73,762,371	66,679,801	-
12	BYD CO LTD	株式	15,000	4,330.23	4,409.09	-	2.24
	中国	自動車		64,953,571	66,136,470	-
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	27,000	2,415.81	2,428.09	-	2.22
	台湾	半導体・半導体製造装置		65,226,978	65,558,640	-
14	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	98,000	722.93	666.76	-	2.21
	ケイマン諸島	食品		70,847,581	65,342,774	-
15	NIO INC ADR	株式	13,804	4,483.67	4,603.13	-	2.15
	ケイマン諸島	自動車		61,892,659	63,541,664	-
16	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	70,000	956.37	889.26	-	2.11
	中国	銀行		66,946,215	62,248,235	-
17	AIA GROUP LTD	株式	50,800	1,272.69	1,224.10	-	2.10
	香港	保険		64,653,151	62,184,330	-
18	BAIDU INC -SPON ADR	株式	3,552	18,458.04	17,098.49	-	2.05
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		65,562,975	60,733,848	-
19	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	62,000	941.05	955.64	-	2.00
	香港	飲料		58,345,410	59,249,990	-
20	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	4,800	11,397.35	12,120.90	-	1.97
	中国	電気設備		54,707,311	58,180,329	-
21	LI NING CO LTD	株式	45,500	1,424.33	1,256.19	-	1.93
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		64,807,076	57,157,054	-
22	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	676,750	84.03	82.28	-	1.88
	ケイマン諸島	医薬品		56,872,987	55,688,133	-
23	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	64,000	815.58	810.47	-	1.75
	中国	保険		52,197,184	51,870,368	-
24	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	836,000	62.15	60.69	-	1.72
	中国	銀行		51,960,242	50,740,518	-
25	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	143,000	394.65	349.43	-	1.69
	ケイマン諸島	自動車		56,436,308	49,968,561	-
26	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	株式	189,600	254.15	243.65	-	1.56
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		48,188,318	46,196,608	-
27	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	株式	84,000	589.43	546.39	-	1.55
	ケイマン諸島	専門小売り		49,512,624	45,897,222	-
28	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	84,000	442.07	500.43	-	1.42
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		37,134,468	42,036,708	-
29	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	株式	171,000	194.92	213.30	-	1.23
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		33,331,730	36,475,291	-
30	PINDUODUO INC ADR	株式	4,365	10,116.42	8,186.88	-	1.21
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		44,158,209	35,735,771	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	22.05
インタラクティブ・メディアおよびサービス		15.36
銀行		6.67
自動車		6.08
繊維・アパレル・贅沢品		4.62
ホテル・レストラン・レジャー		4.24
保険		3.86
不動産管理・開発		3.85
食品		3.29
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.03
各種金融サービス		2.68
ガス		2.42
電子装置・機器・部品		2.39
コンピュータ・周辺機器		2.26
専門小売り		2.23
半導体・半導体製造装置		2.22
飲料		2.00
電気設備		1.97
医薬品		1.88
各種消費者サービス		1.23
ソフトウェア		1.03
石油・ガス・消耗燃料		0.90
情報技術サービス		0.81
資本市場		0.70
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.65
建設資材		0.57
合計		98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。