有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/31-2025/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	341,592,007	6.6226	6.6675	-	97.20
	日本			2,262,261,384	2,277,564,706	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	34,100	12,790.35	12,909.33	-	19.33
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		436,150,935	440,208,153	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	94,252	3,390.92	3,412.74	-	14.12
	ケイマン諸島	大規模小売り		319,601,934	321,657,853	-
3	XIAOMI CORP	株式	99,000	890.76	875.69	-	3.81
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		88,185,596	86,693,587	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	444,000	156.65	155.86	-	3.04
	中国	銀行		69,555,708	69,203,527	-
5	NETEASE INC	株式	14,800	4,453.81	4,362.60	-	2.83
	ケイマン諸島	娯楽		65,916,506	64,566,480	-
6	TRIP.COM GROUP LTD	株式	5,500	11,263.44	10,906.50	-	2.63
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		61,948,920	59,985,750	-
7	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	2,792	21,278.12	20,959.14	-	2.57
	ケイマン諸島	大規模小売り		59,408,533	58,517,921	-
8	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	78,500	728.95	725.38	-	2.50
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		57,222,637	56,942,439	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	425,000	120.16	119.97	-	2.24
	中国	銀行		51,072,165	50,987,887	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	44,500	1,113.45	1,132.29	-	2.21
	中国	保険		49,548,725	50,387,038	-
11	JD.COM INC	株式	18,369	2,593.76	2,595.74	-	2.09
	ケイマン諸島	大規模小売り		47,644,850	47,681,276	-
12	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	31,800	1,506.08	1,480.30	-	2.07
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		47,893,614	47,073,842	-
13	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	株式	68,000	616.31	644.47	-	1.92
	中国	金属・鉱業		41,909,515	43,824,300	-
14	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	株式	12,749	3,530.43	3,416.39	-	1.91
	ケイマン諸島	娯楽		45,009,464	43,555,645	-
15	MEITUAN	株式	21,220	1,983.00	2,030.59	-	1.89
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		42,079,260	43,089,162	-
16	BYD CO LTD	株式	19,000	2,078.18	2,066.28	-	1.72
	中国	自動車		39,485,496	39,259,434	-
17	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	5,000	7,546.22	7,546.22	-	1.66
	台湾	半導体・半導体製造装置		37,731,102	37,731,102	-
18	PETRO CHINA CO LTD	株式	222,000	158.64	158.04	-	1.54
	中国	石油・ガス・消耗燃料		35,218,080	35,086,012	-
19	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	4,000	8,574.49	8,574.49	-	1.51
	香港	資本市場		34,297,968	34,297,968	-
20	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	35,000	987.53	962.94	-	1.48
	中国	銀行		34,563,690	33,703,068	-
21	VNET GROUP INC ADR	株式	19,230	1,701.26	1,604.18	-	1.35
	ケイマン諸島	情報技術サービス		32,715,306	30,848,400	-
22	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	株式	6,600	4,525.20	4,556.93	-	1.32
	ケイマン諸島	専門小売り		29,866,359	30,075,764	-
23	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	250,000	121.55	119.37	-	1.31
	中国	銀行		30,389,475	29,844,150	-
24	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	150,000	183.42	178.27	-	1.17
	ケイマン諸島	建設・土木		27,514,125	26,740,755	-
25	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	株式	3,000	8,663.36	8,626.32	-	1.14
	中国	電気設備		25,990,080	25,878,972	-
26	WEICHAI POWER CO LTD	株式	81,000	297.05	304.58	-	1.08
	中国	機械		24,061,325	24,671,692	-
27	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	87,000	284.56	281.98	-	1.08
	ケイマン諸島	食品		24,756,763	24,532,486	-
28	STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	株式	75,000	325.60	322.23	-	1.06
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		24,420,645	24,167,812	-
29	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	3,200	6,869.11	6,758.06	-	0.95
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		21,981,158	21,625,804	-
30	ACCTON TECHNOLOGY CORP	株式	4,000	4,878.71	5,114.38	-	0.90
	台湾	通信機器		19,514,877	20,457,528	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	21.39
大規模小売り		18.79
銀行		9.42
ホテル・レストラン・レジャー		5.95
娯楽		4.75
コンピュータ・周辺機器		4.17
半導体・半導体製造装置		3.10
金属・鉱業		2.54
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.50
石油・ガス・消耗燃料		2.39
資本市場		2.39
保険		2.21
情報技術サービス		2.17
機械		1.90
自動車		1.72
通信機器		1.33
専門小売り		1.32
建設・土木		1.17
電気設備		1.14
不動産管理・開発		1.11
食品		1.08
繊維・アパレル・贅沢品		1.06
ソフトウェア		0.86
建設資材		0.75
専門サービス		0.72
医薬品		0.47
エネルギー設備・サービス		0.42
飲料		0.41
各種消費者サービス		0.35
家庭用耐久財		0.30
合計		97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。