有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	805,544,107	3.6863	3.7133	-	99.06%
	日本			2,969,557,796	2,991,226,932	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.06%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	108,300	3,754.40	3,641.76	-	13.19%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		406,601,520	394,403,474	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	24,067	15,106.61	15,440.73	-	12.42%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		363,570,994	371,612,188	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,667,000	89.09	89.52	-	4.99%
	中国	銀行		148,521,031	149,243,176	-
4	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	130,000	1,050.51	1,047.62	-	4.55%
	中国	保険		136,566,300	136,190,860	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	1,144,000	76.24	76.24	-	2.92%
	中国	銀行		87,222,220	87,222,220	-
6	PETRO CHINA CO LTD	株式	1,062,000	80.57	80.14	-	2.85%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		85,570,862	85,110,804	-
7	CNOOC LTD	株式	406,000	193.49	195.80	-	2.66%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		78,559,376	79,497,398	-
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	92,000	814.35	816.18	-	2.51%
	台湾	半導体・半導体製造装置		74,920,200	75,088,560	-
9	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	10,910	6,314.24	6,444.49	-	2.35%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		68,888,412	70,309,429	-
10	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	282,000	229.88	230.17	-	2.17%
	香港	医薬品		64,827,513	64,908,955	-
11	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	626,500	95.59	97.18	-	2.04%
	ケイマン諸島	医薬品		59,888,889	60,884,021	-
12	BAIDU INC -SPON ADR	株式	2,879	20,585.00	20,768.48	-	2.00%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		59,264,229	59,792,471	-
13	BANK OF CHINA LTD	株式	1,186,000	47.21	47.65	-	1.89%
	中国	銀行		56,001,496	56,515,272	-
14	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	43,000	1,211.51	1,199.96	-	1.72%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		52,095,188	51,598,452	-
15	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	146,000	329.23	319.84	-	1.56%
	ケイマン諸島	食品		48,067,872	46,697,516	-
16	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	50,300	916.94	927.77	-	1.56%
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		46,122,082	46,666,831	-
17	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	14,354	3,022.90	3,124.84	-	1.50%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		43,390,841	44,854,002	-
18	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	45,000	951.59	976.14	-	1.47%
	ケイマン諸島	ガス		42,821,820	43,926,480	-
19	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	396,000	92.56	94.43	-	1.25%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		36,653,918	37,397,289	-
20	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	株式	287,000	127.50	129.38	-	1.24%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		36,593,992	37,132,748	-
21	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	39,060	917.72	947.92	-	1.24%
	中国	医薬品		35,846,236	37,026,098	-
22	CRRC CORP LTD - H	株式	349,000	98.91	98.62	-	1.15%
	中国	機械		34,520,986	34,420,194	-
23	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	株式	54,400	586.26	579.04	-	1.05%
	中国	電気設備		31,892,761	31,499,993	-
24	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	株式	302,000	105.12	103.96	-	1.05%
	中国	エネルギー設備・サービス		31,747,206	31,398,336	-
25	CHINA BLUECHEMICAL LTD	株式	796,000	37.97	38.69	-	1.03%
	中国	化学		30,229,851	30,804,563	-
26	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	8,471	3,460.09	3,531.44	-	1.00%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		29,310,447	29,914,885	-
27	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	68,000	414.42	416.59	-	0.95%
	中国	銀行		28,181,104	28,328,392	-
28	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	株式	61,600	417.31	411.54	-	0.85%
	中国	保険		25,706,665	25,350,864	-
29	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	株式	231,000	109.02	108.30	-	0.84%
	ケイマン諸島	食品		25,184,082	25,017,300	-
30	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	30,000	833.91	828.13	-	0.83%
	バミューダ	電力		25,017,300	24,844,020	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
株式	91.47%
合計	91.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	15.78%
インターネット販売・通信販売		14.22%
銀行		10.74%
石油・ガス・消耗燃料		6.75%
保険		6.60%
医薬品		5.72%
各種消費者サービス		5.09%
半導体・半導体製造装置		4.31%
食品		3.11%
繊維・アパレル・贅沢品		2.42%
ガス		2.22%
機械		2.02%
電子装置・機器・部品		1.97%
不動産管理・開発		1.86%
自動車		1.22%
電気設備		1.05%
エネルギー設備・サービス		1.05%
化学		1.03%
電力		0.83%
自動車部品		0.67%
海運業		0.52%
飲料		0.48%
無線通信サービス		0.47%
レジャー用品		0.40%
商業サービス・用品		0.38%
バイオテクノロジー		0.30%
ホテル・レストラン・レジャー		0.25%
合計		91.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。