有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	768,049,690	4.2402	4.2300	-	98.49
	日本			3,256,761,100	3,248,850,188	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	25,709	19,259.78	19,329.46	-	15.30
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		495,149,766	496,941,251	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	82,300	4,403.13	4,392.01	-	11.13
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		362,377,599	361,463,081	-
3	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	126,500	1,269.54	1,257.04	-	4.89
	中国	保険		160,597,569	159,016,192	-
4	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	7,875	13,174.48	13,353.04	-	3.24
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		103,749,030	105,155,215	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,113,000	87.64	86.53	-	2.96
	中国	銀行		97,549,886	96,313,121	-
6	CHINA MOBILE LIMITED	株式	92,000	893.12	886.18	-	2.51
	香港	無線通信サービス		82,167,684	81,528,744	-
7	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	484,500	161.67	161.12	-	2.40
	ケイマン諸島	医薬品		78,333,766	78,064,578	-
8	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	146,500	526.43	522.26	-	2.36
	中国	銀行		77,122,141	76,511,676	-
9	AIA GROUP LTD	株式	71,800	1,074.39	1,065.36	-	2.35
	香港	保険		77,141,309	76,493,063	-
10	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	14,484	4,577.31	4,672.04	-	2.08
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		66,297,833	67,669,838	-
11	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	156,000	436.84	430.59	-	2.07
	ケイマン諸島	食品		68,147,118	67,172,040	-
12	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	50,400	1,195.23	1,175.78	-	1.82
	ケイマン諸島	ガス		60,239,818	59,259,740	-
13	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	126,000	467.39	460.45	-	1.79
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		58,892,211	58,017,141	-
14	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	727,000	77.78	77.50	-	1.73
	中国	銀行		56,548,968	56,347,007	-
15	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	37,600	1,493.17	1,489.00	-	1.72
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		56,143,380	55,986,700	-
16	MTR CORP	株式	89,000	627.13	623.66	-	1.71
	香港	陸運・鉄道		55,814,881	55,505,829	-
17	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	216,000	238.90	235.85	-	1.57
	香港	水道		51,604,128	50,944,075	-
18	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	35,352	1,402.24	1,393.28	-	1.52
	中国	医薬品		49,572,059	49,255,269	-
19	BAIDU INC -SPON ADR	株式	4,151	11,203.75	11,207.01	-	1.43
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		46,506,774	46,520,333	-
20	AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP CO LTD	株式	550,000	85.70	82.92	-	1.40
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		47,135,715	45,607,815	-
21	EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP LTD	株式	672,000	67.78	66.53	-	1.38
	ケイマン諸島	商業サービス・用品		45,550,310	44,710,243	-
22	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	394,000	115.28	113.20	-	1.37
	中国	資本市場		45,423,078	44,602,179	-
23	CNOOC LTD	株式	250,000	167.79	165.01	-	1.27
	香港	石油・ガス・消耗燃料		41,947,800	41,253,300	-
24	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	201,000	206.94	204.46	-	1.26
	ケイマン諸島	自動車		41,596,132	41,096,620	-
25	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	株式	88,500	452.81	452.81	-	1.23
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		40,074,039	40,074,039	-
26	NETEASE INC-ADR	株式	1,276	30,846.79	31,154.92	-	1.22
	ケイマン諸島	娯楽		39,360,507	39,753,682	-
27	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	23,400	1,634.85	1,640.40	-	1.18
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		38,255,560	38,385,570	-
28	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	73,130	486.87	486.87	-	1.10
	ケイマン諸島	各種金融サービス		35,605,534	35,605,534	-
29	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	60,000	572.26	569.49	-	1.05
	香港	飲料		34,336,080	34,169,400	-
30	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	9,700	3,366.93	3,347.49	-	1.00
	香港	資本市場		32,659,279	32,470,653	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	16.05
インタラクティブ・メディアおよびサービス		12.90
保険		7.78
銀行		7.05
各種消費者サービス		5.32
不動産管理・開発		5.12
医薬品		4.89
電子装置・機器・部品		2.76
繊維・アパレル・贅沢品		2.63
無線通信サービス		2.51
半導体・半導体製造装置		2.51
資本市場		2.37
食品		2.34
娯楽		1.83
ガス		1.82
陸運・鉄道		1.71
電力		1.68
石油・ガス・消耗燃料		1.68
水道		1.57
自動車		1.56
飲料		1.56
機械		1.53
商業サービス・用品		1.38
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.36
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.34
ホテル・レストラン・レジャー		1.34
各種金融サービス		1.10
ヘルスケア機器・用品		0.84
家庭用耐久財		0.69
建設資材		0.65
ソフトウェア		0.47
コンピュータ・周辺機器		0.38
複合小売り		0.27
商社・流通業		0.22
合計		99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。