有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

【提出】: 2018/01/30 9:32
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	854,283,557	4.8921	4.8760	-	98.80%
1	日本	親投資信託受益証券	854,283,557	4,179,326,017	4,165,486,623	-	98.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.80%
合計	98.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	138,600	5,046.57	5,072.69	-	16.88%
1	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	138,600	699,455,710	703,075,665	-	16.88%
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	31,692	19,933.13	20,547.59	-	15.63%
2	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	31,692	631,720,882	651,194,311	-	15.63%
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	2,901,000	101.42	100.55	-	7.00%
3	中国	銀行	2,901,000	294,233,634	291,708,024	-	7.00%
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	2,474,000	92.71	91.55	-	5.44%
4	中国	銀行	2,474,000	229,386,558	226,514,739	-	5.44%
5	BAIDU INC -SPON ADR	株式	7,225	27,087.10	26,753.28	-	4.64%
5	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	7,225	195,704,363	193,292,500	-	4.64%
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	173,000	997.56	987.40	-	4.10%
6	中国	保険	173,000	172,578,312	170,821,151	-	4.10%
7	BANK OF CHINA LTD	株式	2,305,000	58.91	58.47	-	3.24%
7	中国	銀行	2,305,000	135,788,933	134,785,566	-	3.24%
8	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	312,000	372.18	374.35	-	2.80%
8	中国	保険	312,000	116,120,628	116,799,696	-	2.80%
9	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	28,718	3,169.61	3,075.68	-	2.12%
9	ケイマン諸島	各種消費者サービス	28,718	91,024,905	88,327,630	-	2.12%
10	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	51,000	1,593.19	1,628.02	-	1.99%
10	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品	51,000	81,253,098	83,029,122	-	1.99%
11	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	15,101	5,333.23	5,319.65	-	1.93%
11	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	15,101	80,537,118	80,332,058	-	1.93%
12	JD.COM INC ADR	株式	16,431	4,227.65	4,234.44	-	1.67%
12	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売	16,431	69,464,642	69,576,201	-	1.67%
13	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	204,000	308.33	317.04	-	1.55%
13	ケイマン諸島	食品	204,000	62,900,850	64,676,874	-	1.55%
14	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	29,500	1,996.57	2,051.71	-	1.45%
14	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品	29,500	58,898,992	60,525,563	-	1.45%
15	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	株式	1,424,000	39.17	39.17	-	1.34%
15	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,424,000	55,788,048	55,788,048	-	1.34%
16	WEIBO CORP ADR	株式	5,449	10,285.11	10,169.68	-	1.33%
16	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	5,449	56,043,577	55,414,636	-	1.33%
17	CNOOC LTD	株式	345,000	146.55	152.06	-	1.26%
17	香港	石油・ガス・消耗燃料	345,000	50,560,095	52,462,356	-	1.26%
18	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	株式	184,000	293.82	281.20	-	1.24%
18	バミューダ	自動車	184,000	54,064,260	51,741,499	-	1.24%
19	BYD CO LTD	株式	49,000	1,004.09	980.87	-	1.15%
19	中国	自動車	49,000	49,200,508	48,062,924	-	1.15%
20	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	株式	479,500	99.97	99.39	-	1.14%
20	中国	資本市場	479,500	47,937,485	47,659,183	-	1.14%
21	HUATAI SECURITIES CO LTD	株式	192,600	254.79	247.25	-	1.14%
21	中国	資本市場	192,600	49,073,632	47,620,427	-	1.14%
22	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	株式	268,000	178.47	177.60	-	1.14%
22	ケイマン諸島	不動産管理・開発	268,000	47,830,764	47,597,443	-	1.14%
23	MOMO INC SPON ADR	株式	13,625	3,330.29	3,333.69	-	1.09%
23	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス	13,625	45,375,321	45,421,575	-	1.09%
24	MERRY ELECTRONICS CO LTD	株式	53,000	808.12	825.00	-	1.05%
24	台湾	電子装置・機器・部品	53,000	42,830,625	43,725,000	-	1.05%
25	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	株式	127,000	351.86	341.71	-	1.04%
25	ケイマン諸島	自動車	127,000	44,687,172	43,397,233	-	1.04%
26	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	89,500	478.83	482.45	-	1.04%
26	中国	建設資材	89,500	42,855,285	43,179,946	-	1.04%
27	WEICHAI POWER CO LTD	株式	322,000	130.44	134.07	-	1.04%
27	中国	機械	322,000	42,003,257	43,171,312	-	1.04%
28	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	2,000	20,831.25	21,487.50	-	1.03%
28	台湾	電子装置・機器・部品	2,000	41,662,500	42,975,000	-	1.03%
29	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	220,000	193.56	192.98	-	1.02%
29	香港	医薬品	220,000	42,583,948	42,456,260	-	1.02%
30	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	株式	75,200	557.90	546.30	-	0.99%
30	中国	保険	75,200	41,954,794	41,081,872	-	0.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	98.81%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
インターネットソフトウェア・サービス	外国	40.47%
銀行		15.68%
保険		8.69%
電子装置・機器・部品		5.53%
資本市場		3.95%
不動産管理・開発		3.69%
インターネット販売・通信販売		3.60%
自動車		3.44%
食品		2.33%
各種消費者サービス		2.12%
医薬品		1.61%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.34%
金属・鉱業		1.32%
石油・ガス・消耗燃料		1.26%
建設資材		1.04%
機械		1.04%
ホテル・レストラン・レジャー		0.97%
建設・土木		0.74%
合計		98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

開示資料

決算