有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/02-2022/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	509,113,878	3.6032	4.2075	-	98.52
	日本			1,834,490,036	2,142,096,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	48,900	3,570.22	5,081.52	-	11.60
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		174,583,953	248,486,523	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	120,352	1,123.50	1,400.17	-	7.87
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		135,216,262	168,513,861	-
3	MEITUAN	株式	53,600	2,165.60	2,763.01	-	6.91
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		116,076,374	148,097,443	-
4	JD.COM INC	株式	19,069	2,606.54	3,748.02	-	3.34
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		49,704,263	71,471,069	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	706,000	77.71	83.92	-	2.77
	中国	銀行		54,865,810	59,248,649	-
6	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	62,000	680.97	916.55	-	2.65
	香港	飲料		42,220,388	56,826,658	-
7	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	92,000	447.16	587.62	-	2.52
	ケイマン諸島	食品		41,139,364	54,061,868	-
8	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	64,000	576.96	840.10	-	2.51
	中国	保険		36,925,504	53,766,720	-
9	AIA GROUP LTD	株式	38,600	1,030.35	1,354.83	-	2.44
	香港	保険		39,771,548	52,296,669	-
10	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	6,701	5,973.18	7,419.82	-	2.32
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		40,026,336	49,720,241	-
11	PINDUODUO INC ADR	株式	4,210	7,353.16	10,891.57	-	2.14
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		30,956,830	45,853,526	-
12	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	278,000	133.70	160.37	-	2.08
	ケイマン諸島	建設・土木		37,170,156	44,584,416	-
13	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	60,500	514.58	680.97	-	1.92
	中国	銀行		31,132,330	41,198,927	-
14	BYD CO LTD	株式	11,500	2,946.14	3,235.96	-	1.74
	中国	自動車		33,880,679	37,213,540	-
15	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	58,000	486.84	635.63	-	1.72
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		28,236,811	36,866,830	-
16	LI NING CO LTD	株式	35,000	752.98	1,029.46	-	1.68
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		26,354,405	36,031,170	-
17	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	442,750	70.40	80.18	-	1.66
	ケイマン諸島	医薬品		31,173,496	35,503,148	-
18	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	株式	86,000	389.38	410.71	-	1.65
	中国	石油・ガス・消耗燃料		33,486,852	35,321,748	-
19	NETEASE INC	株式	18,100	1,510.41	1,950.46	-	1.65
	ケイマン諸島	娯楽		27,338,439	35,303,434	-
20	KE HOLDINGS INC ADR	株式	16,723	1,430.36	2,098.32	-	1.64
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		23,919,927	35,090,300	-
21	BAIDU INC	株式	19,700	1,345.94	1,745.10	-	1.60
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		26,515,136	34,378,607	-
22	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	37,500	742.23	870.33	-	1.52
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		27,833,843	32,637,412	-
23	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	63,500	401.24	497.84	-	1.48
	中国	建設資材		25,479,161	31,612,840	-
24	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	株式	100,000	245.14	310.43	-	1.45
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		24,514,133	31,043,880	-
25	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	株式	8,100	3,401.70	3,785.38	-	1.43
	中国	専門小売り		27,553,827	30,661,590	-
26	WUXI APPTEC CO LTD	株式	23,016	1,174.36	1,318.38	-	1.42
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		27,029,276	30,343,995	-
27	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	株式	774,000	36.44	38.76	-	1.40
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		28,211,526	30,000,549	-
28	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	30,600	788.02	974.34	-	1.39
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		24,113,497	29,814,926	-
29	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	株式	26,280	933.45	1,132.58	-	1.39
	中国	金属・鉱業		24,531,066	29,764,360	-
30	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC	株式	43,000	620.52	632.96	-	1.27
	中国	半導体・半導体製造装置		26,682,446	27,217,624	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.26
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	20.26
インタラクティブ・メディアおよびサービス		14.60
銀行		6.17
保険		6.02
半導体・半導体製造装置		5.46
ホテル・レストラン・レジャー		5.04
不動産管理・開発		4.72
飲料		3.23
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.94
石油・ガス・消耗燃料		2.84
自動車		2.83
食品		2.52
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.40
医薬品		2.19
建設・土木		2.08
繊維・アパレル・贅沢品		1.68
娯楽		1.65
機械		1.50
建設資材		1.48
専門小売り		1.43
金属・鉱業		1.39
エネルギー設備・サービス		1.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.92
各種金融サービス		0.87
資本市場		0.82
コンピュータ・周辺機器		0.58
ガス		0.54
合計		97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。