有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	465,152,997	4.2554	4.2624	-	97.58
	日本			1,979,458,578	1,982,668,134	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	46,000	5,598.33	5,648.04	-	13.10
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		257,523,456	259,810,208	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	106,352	1,575.48	1,564.97	-	8.39
	ケイマン諸島	大規模小売り		167,556,299	166,437,902	-
3	MEITUAN	株式	50,220	2,160.55	2,179.67	-	5.52
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		108,503,323	109,463,529	-
4	NETEASE INC	株式	22,300	3,237.01	3,250.40	-	3.66
	ケイマン諸島	娯楽		72,185,456	72,483,920	-
5	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	4,527	16,188.94	15,587.91	-	3.56
	ケイマン諸島	大規模小売り		73,287,344	70,566,480	-
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	70,000	776.27	772.44	-	2.73
	中国	保険		54,339,040	54,071,360	-
7	BAIDU INC	株式	23,950	2,045.84	2,047.75	-	2.47
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		48,997,868	49,043,660	-
8	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	45,500	912.98	965.56	-	2.22
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		41,540,590	43,932,980	-
9	WUXI APPTEC CO LTD	株式	22,416	1,877.58	1,954.06	-	2.21
	中国	ライフサイエンス・ツール/サービス		42,087,922	43,802,298	-
10	BYD CO LTD	株式	9,000	4,699.69	4,707.34	-	2.14
	中国	自動車		42,297,264	42,366,096	-
11	LENOVO GROUP LTD	株式	206,000	174.94	183.74	-	1.91
	香港	コンピュータ・周辺機器		36,039,288	37,851,099	-
12	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	38,200	993.28	956.00	-	1.84
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		37,943,448	36,519,200	-
13	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	44,000	812.60	823.11	-	1.83
	香港	飲料		35,754,400	36,217,104	-
14	KE HOLDINGS INC ADR	株式	15,253	2,318.90	2,302.45	-	1.77
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		35,370,183	35,119,330	-
15	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	210,000	155.84	160.03	-	1.70
	ケイマン諸島	建設・土木		32,728,406	33,607,224	-
16	YUM CHINA HOLDINGS INC	株式	4,181	7,850.76	7,941.97	-	1.67
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		32,824,069	33,205,381	-
17	AIA GROUP LTD	株式	25,000	1,313.54	1,313.54	-	1.66
	香港	保険		32,838,600	32,838,600	-
18	H WORLD GROUP LTD ADR	株式	5,684	5,599.14	5,697.82	-	1.63
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		31,825,565	32,386,443	-
19	PETRO CHINA CO LTD	株式	310,000	102.10	98.65	-	1.54
	中国	石油・ガス・消耗燃料		31,651,248	30,584,352	-
20	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	株式	209,100	142.12	141.91	-	1.50
	中国	メディア		29,717,956	29,675,319	-
21	TSINGTAO BREWERY CO LTD	株式	26,000	1,151.98	1,137.64	-	1.49
	中国	飲料		29,951,480	29,578,640	-
22	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	株式	58,500	489.47	495.20	-	1.46
	中国	機械		28,634,112	28,969,668	-
23	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	21,600	1,245.61	1,325.01	-	1.44
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		26,905,189	28,620,345	-
24	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	株式	141,000	198.15	202.67	-	1.44
	ケイマン諸島	ソフトウェア		27,939,179	28,576,752	-
25	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	329,000	87.18	85.65	-	1.42
	中国	銀行		28,684,588	28,181,350	-
26	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	46,500	602.28	579.33	-	1.36
	中国	銀行		28,006,020	26,939,124	-
27	WEICHAI POWER CO LTD	株式	114,000	224.85	228.29	-	1.31
	中国	機械		25,633,036	26,025,379	-
28	LI NING CO LTD	株式	55,000	476.08	468.44	-	1.30
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		26,184,840	25,764,200	-
29	SINO BIOPHARMACEUTICAL	株式	407,750	55.83	59.08	-	1.22
	ケイマン諸島	医薬品		22,764,845	24,090,196	-
30	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	27,000	841.28	847.01	-	1.15
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		22,714,560	22,869,432	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	17.42
大規模小売り		12.93
ホテル・レストラン・レジャー		11.29
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.43
保険		4.38
娯楽		4.18
銀行		4.16
不動産管理・開発		3.99
機械		3.90
飲料		3.84
自動車		3.45
コンピュータ・周辺機器		2.83
石油・ガス・消耗燃料		2.44
建設・土木		2.23
繊維・アパレル・贅沢品		1.63
メディア		1.50
電子装置・機器・部品		1.44
ソフトウェア		1.44
半導体・半導体製造装置		1.33
医薬品		1.22
資本市場		1.15
食品		1.01
金属・鉱業		0.97
金融サービス		0.91
通信機器		0.91
エネルギー設備・サービス		0.68
各種消費者サービス		0.58
専門小売り		0.42
生活必需品流通・小売り		0.38
電気設備		0.35
ガス		0.33
合計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。