有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM中国関連株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,098,022,272	3.7354	3.6482	-	99.34%
	日本			4,101,662,197	4,005,804,852	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.34%
合計	99.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	191,500	2,345.80	2,428.22	-	11.61%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		449,220,700	465,004,130	-
2	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	2,966,000	90.02	84.95	-	6.29%
	中国	商業銀行		267,023,048	251,979,496	-
3	BANK OF CHINA LTD	株式	3,925,000	58.96	54.68	-	5.36%
	中国	商業銀行		231,425,850	214,628,812	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	2,804,000	78.77	74.33	-	5.20%
	中国	商業銀行		220,883,698	208,439,546	-
5	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	258,000	691.06	686.30	-	4.42%
	中国	保険		178,293,480	177,066,690	-
6	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	434,000	401.00	403.38	-	4.37%
	香港	不動産管理・開発		174,036,170	175,068,005	-
7	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	354,000	454.89	432.70	-	3.82%
	中国	保険		161,032,830	153,177,570	-
8	CNOOC LTD	株式	846,000	140.43	134.88	-	2.85%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		118,804,626	114,111,441	-
9	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	株式	412,000	277.05	267.86	-	2.76%
	中国	保険		114,147,896	110,360,380	-
10	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	株式	631,500	180.69	164.84	-	2.60%
	中国	建設・土木		114,105,735	104,096,460	-
11	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	312,000	321.75	330.47	-	2.57%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		100,387,560	103,107,420	-
12	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	463,600	213.02	217.14	-	2.51%
	中国	資本市場		98,757,926	100,668,422	-
13	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	株式	122,500	779.02	811.52	-	2.48%
	中国	電気設備		95,430,868	99,411,200	-
14	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	1,222,000	89.07	75.44	-	2.30%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		108,852,094	92,195,012	-
15	PETRO CHINA CO LTD	株式	1,008,000	98.11	87.80	-	2.21%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		98,896,392	88,511,472	-
16	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	株式	590,000	168.32	144.23	-	2.12%
	中国	建設・土木		99,312,930	85,098,650	-
17	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	298,500	264.69	281.49	-	2.10%
	中国	資本市場		79,011,457	84,026,556	-
18	CRRC CORP LTD - H	株式	521,100	155.96	157.39	-	2.05%
	中国	機械		81,272,840	82,016,189	-
19	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	株式	480,000	171.49	163.57	-	1.96%
	中国	自動車		82,318,560	78,514,560	-
20	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	株式	449,000	157.70	150.89	-	1.69%
	バミューダ	電子装置・機器・部品		70,810,667	67,750,508	-
21	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	株式	190,000	374.85	332.85	-	1.58%
	中国	建設資材		71,221,975	63,241,500	-
22	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	1,315,000	50.08	47.39	-	1.56%
	中国	商業銀行		65,863,090	62,319,822	-
23	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	株式	223,000	275.79	278.32	-	1.55%
	ケイマン諸島	電子装置・機器・部品		61,501,170	62,066,698	-
24	CHINA TELECOM CORP LTD	株式	1,024,000	64.50	60.23	-	1.54%
	中国	各種電気通信サービス		66,057,728	61,675,520	-
25	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	5,948	10,098.26	9,995.09	-	1.48%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		60,064,452	59,450,804	-
26	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	289,000	213.97	204.78	-	1.48%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		61,838,775	59,181,998	-
27	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	株式	766,000	76.23	76.23	-	1.46%
	中国	電気設備		58,398,691	58,398,691	-
28	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	株式	591,000	101.91	98.58	-	1.45%
	ケイマン諸島	建設関連製品		60,232,060	58,264,917	-
29	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	株式	262,000	243.77	222.21	-	1.45%
	バミューダ	家庭用耐久財		63,868,526	58,220,854	-
30	KWG PROPERTY HOLDING LTD	株式	635,000	89.39	88.60	-	1.40%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		56,765,190	56,261,952	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.05%
合計	97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	19.71%
保険		13.13%
インターネットソフトウェア・サービス		13.09%
不動産管理・開発		9.92%
石油・ガス・消耗燃料		7.36%
資本市場		5.69%
電気設備		5.26%
建設・土木		4.72%
電子装置・機器・部品		3.24%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.58%
水道		2.31%
機械		2.05%
自動車		1.96%
建設資材		1.58%
各種電気通信サービス		1.54%
建設関連製品		1.45%
家庭用耐久財		1.45%
合計		97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。