有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,913,168,018	99.54
	内 日本	5,913,168,018	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,316,364	0.46
純資産総額		5,940,484,382	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,784,044,349	97.82
	内 中国	3,404,415,813	57.57
	内 香港	1,073,276,631	18.15
	内 ケイマン諸島	850,857,045	14.39
	内 バミューダ	455,494,860	7.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,078,255	2.18
純資産総額		5,913,122,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。