半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,808,906,898	99.37
	内 日本	3,808,906,898	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,290,462	0.63
純資産総額		3,833,197,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,783,936,450	99.34
	内 ケイマン諸島	2,824,802,355	74.16
	内 中国	724,474,524	19.02
	内 香港	138,651,184	3.64
	内 台湾	96,008,387	2.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,957,983	0.66
純資産総額		3,808,894,433	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。