有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/02-2022/10/31)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,142,096,641	98.52
	内 日本	2,142,096,641	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,154,241	1.48
純資産総額		2,174,250,882	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,083,309,051	97.26
	内 ケイマン諸島	1,250,322,285	58.37
	内 中国	580,511,081	27.10
	内 香港	176,263,096	8.23
	内 アメリカ	49,720,241	2.32
	内 台湾	26,240,728	1.23
	内 バミューダ	251,620	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,774,069	2.74
純資産総額		2,142,083,120	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。