有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/30)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,911,243,526	97.69
	内 日本	1,911,243,526	97.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,186,349	2.31
純資産総額		1,956,429,875	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,882,612,479	98.50
	内 ケイマン諸島	1,184,711,285	61.99
	内 中国	509,427,806	26.65
	内 香港	86,540,011	4.53
	内 台湾	57,945,196	3.03
	内 アメリカ	24,010,665	1.26
	内 韓国	19,977,516	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,629,988	1.50
純資産総額		1,911,242,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。