半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,992,738,962	98.86
	内 日本	1,992,738,962	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,930,349	1.14
純資産総額		2,015,669,311	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,953,443,013	98.03
	内 ケイマン諸島	1,189,482,799	59.69
	内 中国	483,552,684	24.27
	内 香港	208,182,273	10.45
	内 台湾	30,985,104	1.55
	内 アメリカ	30,657,822	1.54
	内 イギリス領バージン諸島	10,582,331	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,286,349	1.97
純資産総額		1,992,729,362	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。