有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,248,850,188	98.49
	内 日本	3,248,850,188	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,857,890	1.51
純資産総額		3,298,708,078	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,222,804,796	99.20
	内 ケイマン諸島	1,931,976,973	59.47
	内 中国	691,584,640	21.29
	内 香港	467,382,038	14.39
	内 台湾	95,685,595	2.95
	内 アメリカ	29,164,781	0.90
	内 シンガポール	7,010,769	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,045,566	0.80
純資産総額		3,248,850,362	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。