半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月2日-令和4年10月31日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,431,676,093	98.53
	内 日本	2,431,676,093	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,316,079	1.47
純資産総額		2,467,992,172	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,371,868,525	97.54
	内 ケイマン諸島	1,351,209,992	55.57
	内 中国	735,338,898	30.24
	内 香港	219,950,565	9.05
	内 台湾	65,369,070	2.69
投資証券		19,677,160	0.81
	内 香港	19,677,160	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,147,468	1.65
純資産総額		2,431,693,153	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。