有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/01-2023/10/30)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,982,668,134	97.58
	内 日本	1,982,668,134	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,071,328	2.42
純資産総額		2,031,739,462	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,937,351,300	97.72
	内 ケイマン諸島	1,207,895,237	60.92
	内 中国	494,987,963	24.97
	内 香港	181,636,175	9.16
	内 アメリカ	33,205,381	1.67
	内 台湾	19,626,544	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,296,422	2.28
純資産総額		1,982,647,722	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。