有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,005,804,852	99.34
	内 日本	4,005,804,852	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,509,261	0.66
純資産総額		4,032,314,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国関連株オープン・マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,887,801,166	97.05
	内 中国	2,360,740,763	58.93
	内 ケイマン諸島	917,435,009	22.90
	内 香港	398,510,368	9.95
	内 バミューダ	211,115,026	5.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,979,051	2.95
純資産総額		4,005,780,217	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		93,250,080	△2.33
	-	93,250,080	△2.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。